Dnes se na blogu podívám na téma, které v posledních měsících doslova hýbe celým investičním světem. Nebudeme mluvit o běžných technologiích pro koncové spotřebitele. Miliardové rozpočty na IT už dávno netečou jen do běžného softwaru. Začíná nová éra, kde se technologie propojují s národní bezpečností a obranou.

Doba se mění. Státy i korporace si uvědomují, že data jsou novou zbraní. Kdo je neumí analyzovat v reálném čase, ten zkrátka prohrává. Suverénní výpočetní infrastruktura už není jen frází z technologických konferencí, ale stala se otázkou strategického přežití.

Pro nás jako pro investory to otevírá neskutečně zajímavý prostor. Když se podíváte na masivní vládní injekce (jako je americký CHIPS Act), miliardy dolarů tečou přímo do zajištění strategických technologií. Historie se opakuje – podobné vládní vlny kdysi vytvořily giganty jako IBM nebo Intel. Dnes z nich budou těžit firmy zaměřené na data a AI.

A přímo v centru tohoto dění stojí Palantir Technologies (ticker: PLTR).

Tahle společnost, za kterou stojí miliardář Peter Thiel, má na trhu naprosto specifické postavení. Jejich platformu AIP (Artificial Intelligence Platform) dnes masivně adoptuje jak vládní, tak komerční sektor. Podle posledních dat z Wall Street roste jejich komerční byznys v USA o neskutečných 137 % meziročně.

Proč mě tento titul baví?

1. Model „Bootcampů“: Místo toho, aby měsíce obíhali korporáty s prezentacemi, ukážou klientovi reálnou sílu softwaru přímo na jeho datech během pár dní. Výsledek? Rozhodovací proces o nákupu se zkrátil z devíti měsíců na méně než týden.
2. Silné cash flow: Zatímco jiné technologické firmy pálí peníze na růst, Palantir si drží brutální hrubou marži kolem 80 % a funguje jako stroj na hotovost.
3. Politická podpora: Jejich technologie mají otevřené dveře k nejvyšším vládním zakázkám, což jim dává obrovskou konkurenční výhodu.

Má to ale i druhou stranu mince. Trh o těchto úspěších ví a valuace akcie je momentálně hodně vysoko. Cena už teď počítá s téměř dokonalým scénářem vývoje. Konzervativnější analytici proto radí počkat si na případný tržní pokles, který by nabídl lepší vstupní úroveň.

Jak na to? Nákup samotných akcií není jediná cesta. Vzhledem k vyšší volatilitě v celém softwarovém sektoru dávají smysl i opční strategie (nákup či výpis call a put opcí), které umožňují přesně definovat riziko, nebo využití zajišťovacích stop pokynů.

Pokud vás investiční příběh Palantiru nebo celého sektoru strategického softwaru zaujal, nemusíte v tom plavat sami. S celým investičním procesem, analýzou rizik a technickou realizací obchodů vám kompletně pomohou profesionálové z licencované brokerské společnosti Mercurius Pro, o. c. p., a. s. Stačí se spojit s našimi specialisty, kteří vám pomohou postavit strategii přímo na míru.

Jak vidíte budoucnost AI vy? Sledujete spíš čistě komerční projekty, nebo věříte segmentu národní bezpečnosti? Napište mi do komentářů.

Upozornění: Investování na finančních trzích je rizikové a hodnota investice může klesat i růst. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích zisků. Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako přímé investiční doporučení.